Bonjour chers lecteurs du blog. Dans le prochain article, nous parlerons de refléter la procédure la plus agréable pour les employés et la plus déchirante pour la direction - paiement des salaires en 1C ZUP. Le programme permet d'automatiser deux options de paiement : via la caisse enregistreuse et via la banque. Il existe également la possibilité d'une comptabilité des paiements simplifiée, dans laquelle les RKO (Expense Cash Order) ou les documents de paiement via la banque ne sont pas du tout saisis, et le salaire est considéré comme payé lors de la comptabilisation du document. "Salaire à payer". J'ai parlé de cette possibilité de comptabilité simplifiée dans l'article de la rubrique relative à la mise en place de la « Comptabilité simplifiée des règlements mutuels ».

Aujourd'hui, nous parlerons du document « Salaire à payer », de "Ordre de paiement des dépenses" lors du paiement via la caisse enregistreuse et sur quelques documents « Ordre de paiement sortant » + « Relevé bancaire pour virement de salaire », qui enregistrent le paiement des sommes par l'intermédiaire de la banque. Nous parlerons également des comptes personnels et des banques dans 1C ZUP.

Paiement des salaires via la caisse enregistreuse dans 1C ZUP

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Pour commencer, nous supposerons que dans les « Paramètres comptables » de l'onglet « Paiement du salaire » la case n'est pas cochée "Comptabilité simplifiée des règlements mutuels"(J'ai écrit plus à ce sujet). Désormais, pour que le salaire soit considéré comme payé dans le système, il ne suffira pas de simplement détenir un document "Salaire à payer" et vous devez saisir un document basé sur celui-ci "Ordre de paiement des dépenses". Créons un nouveau document « Salaire à payer ». En général, j'ai écrit sur la façon de travailler dans ce document dans un article issu d'une série de publications de revue sur la séquence de calcul des salaires dans 1C ZUP :. Ainsi, dans le nouveau document, vous devez remplir les champs suivants :

• Mois d'accumulation– indiquer la période pour laquelle le salaire est versé. Si dans les paramètres comptables le paramètre «Les règlements mutuels des salaires sont effectués en fonction des mois de leur accumulation», alors lors du remplissage de ce document, seuls les montants accumulés au cours de la période d'accumulation spécifiée seront pris en compte. Si ce paramètre n'est pas défini sur actif, alors le document est rempli sur la base du solde de la dette due au salarié à la fin du mois d'accumulation spécifié. Vous pouvez également en savoir plus sur ce paramétrage comptable dans l'article auquel j'ai déjà fait référence un peu plus tôt -.
• Mode de paiement– peut avoir deux états « via la caisse » et « via la banque ». Le choix détermine l'ensemble des champs du document, des formulaires imprimés joints, et détermine également le document qui sera créé « à partir de » celui en cours : soit « Ordre de paiement sortant » soit « Ordre de paiement sortant ». Sélectionnez la valeur « via la caisse ».
• Champ "Payer"— détermine d'où le programme prendra les données lors du remplissage de ce document. Nous sélectionnerons la valeur « Salaire » et la partie tabulaire du document sera remplie avec toutes les charges à payer qui n'ont pas été payées. Il y a aussi les valeurs « Avance planifiée » et « Avance pour la première quinzaine du mois », dont j'ai parlé dans l'article. Il existe également des valeurs pour effectuer des paiements inter-comptes : « indemnités de maladie », « congé de maternité », « indemnités de vacances », « indemnités de déplacement » - lorsque vous sélectionnez ces valeurs, lors du remplissage, les montants vous sont demandés. accumulé uniquement pour les types d'accumulation correspondants. Ce sont les principales options pour remplir ce champ.

Ensuite, appuyez sur le bouton "Remplir" et la partie tabulaire du document est remplie par tous les employés qui n'ont pas reçu de salaire au cours du mois d'accumulation spécifié. Vous pouvez renseigner les salariés selon une condition précise « Sélection par condition » ou la liste « Sélection par liste », et également en ajouter manuellement.

Habituellement, dans la pratique, cela se fait comme suit. Le comptable crée les documents « Salaires à payer » pour tous les employés. Le document est enregistré, mais pas comptabilisé. L'un des formulaires (T-53 ou T-49) est imprimé à partir du document et remis au caissier.

Si un employé n'a pas reçu de salaire, la valeur est définie "Déposé".

Ensuite, sur la base du document comptabilisé « Salaires à payer », un document est créé et comptabilisé. "Ordre de paiement des dépenses". Si cela n'est pas fait dans 1C ZUP, alors le salaire ne sera pas considéré comme payé et l'organisation restera endettée envers ces employés. Alors, créons un document « Ordre de paiement des dépenses » basé sur les « Salaires à payer ». Dans le document créé, tous les champs nécessaires sont remplis automatiquement. Il vous suffit de saisir manuellement le champ du numéro RKO, car le programme ne peut pas savoir quel numéro est disponible dans le service comptable au moment du paiement du salaire. Notez également que le montant diffère selon le montant du paiement déposé.

Après le règlement en espèces, le salaire de ces salariés sera considéré comme payé. Dans ce cas, le document « Salaires à payer » sera fermé pour édition. Il ne peut être modifié qu'après annulation du « Ordre de paiement des dépenses ».

Aussi, sur la base du document « Salaires à payer », un document est créé "Dépôt des organismes" pour les montants déposés.

Payer les salaires via une banque en 1C ZUP

✅ Séminaire « Lifehacks pour 1C ZUP 3.1 »
Analyse de 15 life hacks pour la comptabilité dans 1C ZUP 3.1 :

✅ LISTE DE CONTRÔLE pour vérifier les calculs de paie dans 1C ZUP 3.1
VIDÉO - autocontrôle mensuel de la comptabilité :

✅ Calcul de la paie dans 1C ZUP 3.1
Instructions étape par étape pour les débutants :

Maintenant, en utilisant l'exemple des mêmes employés, nous comprendrons comment le paiement via la banque est reflété dans 1C. Également dans les paramètres comptables, la case doit être décochée "Comptabilité simplifiée des règlements mutuels." Avant de refléter le paiement via la banque, vous devez remplir des informations sur les comptes personnels des employés. En règle générale, une organisation conclut un accord avec une banque pour payer les salaires de ses employés à l'aide de cartes plastiques de cette banque. Et un compte personnel est enregistré pour chaque salarié. Ces comptes doivent être saisis dans le programme. Pour ce faire, ouvrez le formulaire du registre d'information du même nom. Dans l'interface complète, l'accès au registre peut être obtenu à partir des éléments du menu principal « Calcul de la paie par les organismes » -> « Trésorerie et banque » -> « Comptes personnels des employés de l’organisation ».

Que seuls deux des trois employés qui participent à l'exemple aient un compte personnel. Dans ce cas, il est nécessaire de créer une banque dans le répertoire approprié et de renseigner les informations la concernant.

Après cela, nous cliquons sur le bouton « Remplir » et la partie tabulaire est remplie par les employés qui ont des montants accumulés et impayés, ainsi que par ceux à qui nous avons indiqué les comptes un peu plus tôt pour cette même banque (Ivanov n'était pas inclus, bien que l'organisation a une dette envers lui).

Nous réalisons le document et créons un document basé sur celui-ci « Ordre de paiement sortant ». Tous les champs de ce document seront remplis automatiquement, mais vous devrez renseigner manuellement le numéro d'ordre de paiement, puisque le ZUP ne sait pas quels numéros sont occupés et libres dans 1C Comptabilité. Notez également les deux champs de compte. Le premier du haut indique le numéro du compte régulier de l’organisation ouvert dans cette banque. Pour le remplir automatiquement, il faut qu'il soit répertorié dans l'annuaire « Organisations » de notre organisation. Mais dans le champ ci-dessous, est indiqué ce qu'on appelle le « compte de salaire », qui est ouvert lors de la conclusion d'un accord pour le paiement des salaires par l'intermédiaire d'une banque. Un total de fonds est transféré sur ce compte pour payer les salaires des employés. Dans le programme, ce compte est indiqué dans l'élément répertoire "Contreparties : banques". Nous avons utilisé la banque de cet annuaire pour renseigner un peu plus tôt les informations sur les comptes personnels des salariés.

Nous publions le document « Ordre de paiement sortant ». Veuillez noter que le salaire n'est pas encore considéré comme terminé.

Téléchargement des ordres de paiement dans 1C ZUP via le traitement « Import/export des opérations sur comptes personnels »

✅ Séminaire « Lifehacks pour 1C ZUP 3.1 »
Analyse de 15 life hacks pour la comptabilité dans 1C ZUP 3.1 :

✅ LISTE DE CONTRÔLE pour vérifier les calculs de paie dans 1C ZUP 3.1
VIDÉO - autocontrôle mensuel de la comptabilité :

✅ Calcul de la paie dans 1C ZUP 3.1
Instructions étape par étape pour les débutants :

Nous devons maintenant télécharger cet ordre de paiement au format XML, afin de pouvoir ensuite l'envoyer via l'une des banques clientes pour exécution à la banque. Le programme dispose d'un traitement spécial pour cela. « Import/export de transactions sur comptes personnels ». On y accède par le même chemin que le registre des comptes personnels, avec lequel nous avons travaillé un peu plus tôt. Ouvrez le traitement et accédez au signet «Exportation de transfert de salaire». Dans le champ « Répertoire d'exportation », indiquez le chemin où nous souhaitons enregistrer le fichier XML. Le numéro de « succursale » et le « numéro d'accord » de la banque devront également être spécifiés manuellement ; pour une raison quelconque, les programmeurs 1C n'ont pas mis en œuvre le stockage de ces données dans un répertoire. Notre ordre de paiement doit être reflété dans la section tabulaire. Placez une coche à côté et cliquez sur le bouton « Télécharger ».

En conséquence, un fichier XML sera généré dans le répertoire spécifié. Ce fichier est transmis à la banque via la banque cliente. En substance, il stipule qu’un certain montant doit être transféré du compte courant de l’organisation vers le compte salaire de l’organisation et réparti entre les comptes personnels des employés spécifiés.

Une fois que la banque a exécuté cette commande, il est nécessaire de créer un document dans 1C ZUP basé sur le document « Ordre de paiement » "Relevé bancaire pour transfert de salaire."

Nous réalisons ce document et désormais les salaires des salariés sont considérés comme payés. Il s'avère que pour payer, vous devez compléter une chaîne de 3 documents :

C'est tout pour aujourd'hui ! Bientôt, il y aura de nouveaux matériaux intéressants.

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Les documents de caisse en 1C 8.3 sont établis, en règle générale, en deux documents : le bon de caisse reçu (ci-après dénommé PKO) et le bon de caisse sortant (ci-après dénommé RKO). Conçu pour l'inscription au programme d'acceptation et d'émission d'espèces à la caisse (depuis la caisse) de l'entreprise.

Je vais commencer l'examen avec PKO. Comme son nom l'indique, ce document formalise la réception de l'argent à la caisse.

Dans 1C Accounting 3.0, les types de transactions suivants peuvent être exécutés à l'aide du document PKO :

• Réception du paiement de l'acheteur.
• Remboursement des fonds par la personne responsable.
• Réception d'un retour du fournisseur.
• Recevoir des fonds de la banque.
• Remboursement des prêts et emprunts.
• Remboursement d'un prêt par un salarié.
• Autres transactions pour la réception de fonds.

Cette séparation est nécessaire à la constitution correcte des écritures comptables et du livre des revenus et dépenses.

Tout d'abord, je veux considérer Paiement de l'acheteur, Retour de l'acheteur Et Paiements des prêts et emprunts, car ils sont de structure similaire et comportent des parties tabulaires.

Ces trois types de logiciels dans 1C ont le même ensemble de champs dans l'en-tête. Ce Nombre Et Date(ci-après pour tous les documents), Contrepartie, Vérifier comptabilité Et Somme.

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• Nombre– est généré automatiquement et il vaut mieux ne pas le modifier.
• Date– date du jour. Ici, il convient de garder à l'esprit que si vous modifiez la date à une date plus petite (par exemple, le jour précédent) que la date actuelle, lors de l'impression, le programme émettra un avertissement indiquant que la numérotation des feuilles dans le livre de caisse est incorrecte. et proposera de les recalculer. Il est souhaitable que la numérotation des documents tout au long de la journée soit également cohérente. Pour ce faire, vous pouvez modifier l'heure du document.
• Contrepartie– Une personne physique ou morale qui dépose des fonds à la caisse. Permettez-moi de noter immédiatement que ce champ indique exactement Contrepartie, selon lequel les règlements mutuels seront effectués. En effet, l'argent peut être déposé à la caisse, par exemple, par un employé Organisations - Contrepartie. Il est sélectionné dans le répertoire Particuliers dans le champ Accepté de. Dans ce cas, le formulaire imprimé du PKO indiquera le nom complet de qui l'argent a été reçu.
• Compte– dans les publications 1C, en règle générale, le compte 50.1 est utilisé (plus de détails sur les paramètres dans l'article -). Le compte correspondant dépend du type de transaction et est issu de la partie tabulaire du PKO.

Je souhaite maintenant attirer votre attention sur la formalisation du montant d'argent déposé. Paiement de l'acheteur, Retour de l'acheteur Et Paiements des prêts et emprunts ne peut être exécuté sans préciser le contrat. De plus, les fonds peuvent être acceptés simultanément dans le cadre de plusieurs contrats. C'est à cela que sert la section tabulaire. Montant du paiement est formé à partir des montants dans les lignes de la section tabulaire. Il y est également indiqué Compte de règlement Et Compte d'avances(comptes correspondants). Ces comptes sont configurés dans le registre d'informations .

Les autres types d'opérations ne devraient pas présenter de difficultés. Ils n'ont pas de partie tabulaire, et l'ensemble du remplissage du PQS se résume principalement au choix de la Contrepartie. Il peut s'agir d'une personne responsable, d'une banque ou d'un employé.

Autres opérations d'encaissement refléter toutes les autres recettes à la caisse de l'entreprise et générer ses propres écritures. Un compte correspondant arbitraire est sélectionné manuellement.

Bon de commande de dépenses

L'enregistrement des règlements en espèces à la caisse n'est pratiquement pas différent de l'enregistrement des règlements en espèces. En Comptabilité 1C, il existe les types de retraits d'espèces suivants :

• Effectuer le paiement au fournisseur.
• Émettre un remboursement à l'acheteur.
• Délivrance de fonds à une personne responsable.
• Délivrance du salaire sur une feuille de paie ou séparément à un employé.
• En espèces à la banque.
• Émission de crédits et de prêts.
• Réalisation de la collecte.
• Délivrance du salaire déposé.
• Octroi d'un prêt à un salarié.
• Autres opérations d'émission de fonds.

Par ailleurs, je voudrais me concentrer uniquement sur le paiement des salaires. Ce type d'opération comporte une partie tabulaire dans laquelle il faut indiquer une ou plusieurs fiches de paie. Le montant total des règlements en espèces sera la somme des relevés. Sans préciser au moins un relevé, il ne sera pas possible d'effectuer un règlement en espèces.

Nous parlons des caractéristiques du travail avec les systèmes de caisse enregistreuse en ligne dans le programme 1C: Accounting 8* et donnons des recommandations utiles, du choix de l'équipement, de sa connexion et des paramètres du programme, à la réflexion des opérations de vente au détail individuelles à l'aide de caisses enregistreuses en ligne - en travaillant avec des certificats, retour des marchandises de l'acheteur.

Comment s'assurer que le matériel est compatible avec 1C : Comptabilité 8

« 1C : Comptabilité 8 » édition 3.0 prend en charge le reflet des transactions de vente en gros et au détail avec des espèces et des cartes de paiement conformément aux exigences de la loi fédérale n° 54-FZ du 22 mai 2003. Le programme vous permet de connecter différents types d'équipements de caisse enregistreuse.

Pour garantir le bon fonctionnement de la caisse en ligne, il est recommandé d'utiliser des caisses enregistreuses certifiées. Découvrez les modèles d'équipements certifiés pris en charge dans les solutions 1C. Tous les équipements répertoriés ont été testés par 1C, la fonctionnalité du complexe « Solution d'application – Pilote – Équipement » est donc garantie.

La livraison de chauffeurs certifiés comprend les utilitaires nécessaires, etc. pour une configuration et un fonctionnement corrects de l'équipement. Il existe également une liste supplémentaire de modèles de matériel pris en charge par les pilotes.

Matériel connecté

Vous pouvez connecter une caisse enregistreuse dans le programme sous la forme Raccordement et mise en place du matériel de la section Administration - Équipements connectés(Fig.1) . Pour chaque caisse enregistrée auprès d'un organisme spécifique, vous devez créer votre propre copie Matériel connecté.

Tous les champs du formulaire de référence doivent être remplis séquentiellement. Veuillez noter le champ Organisation doit être rempli correctement conformément aux données précisées lors de l'enregistrement du dispositif fiscal.

S'il n'y a qu'une seule organisation dans l'infobase, alors le champ du même nom Organisation non affiché dans le formulaire Matériel connecté.

Les équipements du programme peuvent également être liés à un entrepôt.

Vous devez sélectionner un entrepôt dans le champ du même nom si vous devez poinçonner un chèque relatif à un régime fiscal spécifique. Par exemple, lors de l'utilisation d'OSNO et de l'UTII, le programme peut être configuré pour imprimer des reçus sur des équipements uniquement pour OSNO, puisque selon la loi n° 54-FZ pour l'UTII, l'obligation d'utiliser les caisses enregistreuses en ligne est introduite à partir du 01/07/2018. . Dans les autres cas, il n'est pas nécessaire d'indiquer l'entrepôt.

Riz. 1. Équipements connectés

Paramètres avant de commencer

Informations sur le caissier

Avant de commencer le travail, vous devez indiquer un individu - caissier pour l'utilisateur actuel du programme dans la section Administration– Paramètres des droits des utilisateurs et ouvrez une équipe (section Banque et caisse – Gestion du dispositif fiscal)

Selon la loi n° 54-FZ, les informations obligatoires sur un reçu de caisse incluent la fonction et le nom de la personne qui a effectué le règlement avec l'acheteur (client) et délivré le reçu de caisse (clause 1 de l'article 4.7).

Conformément à l'arrêté du Service fédéral des impôts de Russie du 21 mars 2017 n° ММВ-7-20/229@ « Sur l'approbation des détails supplémentaires des documents fiscaux et des formats de documents fiscaux requis pour l'utilisation », parmi les détails supplémentaires qui doit figurer sur le chèque est un numéro d'identification (NIF) du caissier.

Pour plus d'informations sur ce qui doit être indiqué sur un reçu de caisse, consultez l'article.

Ces données seront affichées sur le ticket de caisse si la fiche du particulier est correctement remplie (annuaire Particuliers) (Fig.2).

Riz. 2. Carte individuelle

Veuillez noter que pour les utilisateurs qui généreront des chèques, les informations nécessaires sont renseignées sur la carte de la personne ; dans le programme, l'embauche du caissier doit être formalisée, en indiquant le poste, le numéro d'identification fiscale, etc.

1C : SON
Comment postuler à l'embauche d'un employé dans 1C:Enterprise 8, voir l'ouvrage de référence"Comptabilité du personnel et règlements avec le personnel dans les programmes 1C" dans la rubrique « Personnel et rémunération ».

L'ordonnance n° 229@ a approuvé trois versions de formats de documents fiscaux – 1.0, 1.05 et 1.1. Le format 1.0 devient invalide à compter du 01/01/2019.

Le NIF doit être transféré au Service fédéral des impôts via l'opérateur de données fiscales (FDO) si le format de données fiscales (FFD) est utilisé à partir de la version 1.05 et uniquement s'il est disponible. Si le caissier n'a pas de NIF ou s'il est inconnu, vous n'êtes pas obligé de l'indiquer.

Comptes comptables des articles

Le régime fiscal à refléter dans le chèque est déterminé par Comptes comptables des articles(Fig. 3). Les comptes comptables peuvent être spécifiés comme suit : Organisations, Entrepôt, groupe ou type Les nomenclatures en général sont comme ça et pour chaque poste individuel Nomenclatures.

Riz. 3. Paramétrage de la « Comptabilité des articles »

Un chèque peut inclure des marchandises vendues sous un seul système de taxation (par exemple, OSNO ou UTII).

Si vous devez vendre un produit qui est comptabilisé sous différents systèmes de taxation, cela se fait avec différents chèques et différents sous-comptes du compte 90 « Ventes » sont utilisés.

À partir de la version 1.05 de FFD, le programme prend en charge la réflexion des transactions avec les biens (services) des mandants. Pour que le programme identifie correctement les marchandises en consignation, il est également nécessaire d'établir des comptes comptables pour ces marchandises à l'aide d'un lien hypertexte. Comptes comptables des articles. Dans ce cas, le compte comptable doit être le compte 004. Au moment de l'impression du chèque, les marchandises doivent être acceptées pour commission et reflétées dans le compte comptable.

Document « Ventes au détail (chèque) »

Pour enregistrer les ventes au détail dans « 1C : Comptabilité 8 » édition 3.0, utilisez le document Ventes au détail (chèque) de la section Ventes. Dans celui-ci, vous pouvez générer un reçu conformément aux exigences de la loi n° 54-FZ, reflétant notamment la gamme de produits et tous les types de paiements, ainsi qu'imprimer un reçu de vente, indiquer un numéro pour informer l'acheteur par SMS ou e -courrier via l'opérateur de données fiscales (cette possibilité doit être prévue dans la convention avec l'OFD).

Si un entrepôt a été précisé dans les paramètres de l'équipement connecté, alors il doit être indiqué dans le champ correspondant du document (voir ci-dessus). Après avoir ajouté le produit et précisé le prix, cliquez sur le bouton Accepter le paiement (Espèces ou Par carte), alors - Imprimer le chèque.

Services de l'agence

Les services d'agent vendus doivent être indiqués sur le reçu dans l'onglet « Services d'agence ». Si l'organisation agit en tant qu'agent payeur, cela doit être indiqué séparément sur la fiche d'accord.

Si dans un contrat avec la vue Avec un principal (principal) à vendre S'il est indiqué que l'organisation agit en tant qu'agent payeur, une liste de détails sera alors proposée.

Attention, au format FFD 1.05, un chèque ne peut cumuler les services d'un agent payeur avec d'autres biens. Au format 1.1, une telle limitation n'existe pas. Des informations sur l'agent payeur, ainsi que sur le propriétaire de la marchandise pour le format 1.1, peuvent être indiquées sur chaque ligne du récépissé.

Si les biens (services) sont payés à la commission, les informations sur le donneur d'ordre seront transférées à l'opérateur de données fiscales (FDO). Pour le format de document fiscal 1.05 - pour le chèque dans son ensemble, pour FFD 1.1 - pour chaque élément séparément.

Travailler avec des chèques-cadeaux

Pour enregistrer la vente d'un certificat, vous devez utiliser le document Vente au détail, Chèque sur le marque-page Vendre des certificats(Fig. 4).

Un certificat destiné à transmettre des informations sur les ventes du FDO dans la version 1.0 du format du document fiscal est reflété comme une vente de marchandises, et dans FDF 1.05 et supérieur - comme un acompte.

L'acceptation de l'attestation de paiement est reflétée dans le même document sur l'onglet Paiements sans numéraire.

Paiement par attestation pour :

• FFD 1.0 - paiement électronique ;
• FFD 1.05 et supérieur - compensation des acomptes.

Riz. 4. Vendre des biens à l'aide d'un chèque-cadeau

Clôture d'un quart de travail

Il existe deux manières de clôturer une équipe :

• à partir du formulaire de liste Ventes au détail(s'ils l'étaient) avec formation d'un chèque (document Rapport sur les ventes au détail par bouton Fermer) – voir fig. 5 ;
• de la direction du registraire fiscal (si les ventes au détail n'ont pas été réalisées).

Si l'organisation a réalisé des ventes au détail pendant le quart de travail, la première option est recommandée, car tous les documents et enregistrements nécessaires seront automatiquement effectués dans le programme. . Veuillez noter que l'équipe doit être clôturée par l'utilisateur caissier dont les données seront transférées à l'OFD.

Riz. 5. Clôture d'un quart de travail

Si une équipe est fermée à partir d'un élément de menu Gestion du registraire fiscal, le rapport des ventes au détail (RSR) n'est pas généré. Dans ce cas, vous pouvez remplir l'ORP manuellement.

Ventes en gros

Pour qu'un reçu soit imprimé avec un train de marchandises, vous devez d'abord créer Facture de l'acheteur(Fig.6). Une facture peut être créée sur la base d'un document Implémentations.

Riz. 6. Document « Facture à l'acheteur »

Basé sur le formé Comptes le document est créé Reçu de caisse(Fig.7). Après avoir validé le document à l'aide de la commande « Imprimer le chèque », vous pouvez imprimer le chèque.

Si plusieurs appareils fiscaux sont enregistrés dans le système, alors lorsque vous appuyez sur le bouton Imprimer le chèque le programme vous demandera de sélectionner l'appareil sur lequel le reçu sera imprimé.

L'appareil doit être enregistré auprès de l'organisation pour laquelle le document est imprimé.

Riz. 7. Fenêtre « Imprimer le reçu »

Fenêtre Imprimer un reçu sera différent selon la version du format du document fiscal. Si le format 1.0 est utilisé, il n'y aura pas de colonnes Indicateur de méthode de calcul Et Attribut du sujet de calcul. Les colonnes indiquées le seront si le format 1.05 est utilisé (voir Fig. 7).
Indicateur de méthode de calcul dépend du rapport entre le montant du paiement, le montant de l'expédition et de la facture, le prépaiement total ou partiel. Si le paiement n'a pas été lié au compte auparavant, le montant du prépaiement peut être saisi manuellement dans le champ Payé précédemment.

Si le nom complet et le NIF du caissier n'ont pas été indiqués auparavant, ils peuvent être saisis pour une transaction spécifique directement dans le formulaire (Fig. 8). Cela peut être fait pour n’importe quelle version du FDF.

Contrairement au document Vérifier dans la fenêtre Imprimer un reçu il est possible de sélectionner le régime de taxation qui sera affiché sur le ticket de caisse (champ Fiscalité d'un chèque).

Riz. 8. Saisie des coordonnées du caissier pour une transaction spécifique

En forme Imprimer un reçu vous pouvez indiquer si vous vendez vos propres marchandises ou si vous agissez en tant qu'agent payeur ou intermédiaire (et indiquer ses coordonnées) (Fig. 9).

Riz. 9. Indication des coordonnées de l'agent de paiement

Si le paiement est effectué en plusieurs étapes, alors pour imprimer un reçu de paiement complémentaire lors de la vente, vous devez ouvrir Facture de l'acheteur et créer sur cette base Mise en œuvre. Après la vente, un autre encaissement devra être effectué pour un paiement complémentaire. Champs Paiement en espèces Et Payé précédemment sera automatiquement renseigné avec les montants correspondants, et changera également Indicateur de méthode de calcul sur Paiement du prêt, puisque l'expédition est déjà terminée. Ainsi, si tous les documents sont générés Basé sur, vous pouvez alors voir la structure complète des documents associés - à la fois les expéditions et les paiements.

En forme Imprimer un reçu Il existe des icônes pour indiquer les e-mails et SMS (Fig. 10), qui sont envoyés à l'acheteur via OFD.

Riz. 10. Saisissez le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'acheteur.

Ensuite, le reçu est imprimé (Fig. 11).

Riz. 11. Saisie des informations pour informer l'acheteur

Riz. 12. Impression d'un reçu à partir du document « Reçu de caisse »

Retour de l'acheteur

Lors du retour de l'argent à l'acheteur en cas de retour des marchandises, vous devez également émettre un reçu.

Pour que le programme génère correctement un retour, celui-ci doit être créé sur la base du document Reçu de caisse ou un document Retour des marchandises de l'acheteur.

Il est impossible de créer simplement un document « Retrait d'espèces » (même avec le document de calcul indiquant le document de retour comme document), puisque la nomenclature en Cheke ne sera pas comblé.

Pour restituer l'avance, vous devez établir un document "Retrait d'espèces" sur la base du document " Reçu de caisse" puis lors de l'impression d'un reçu, toute la gamme de produits sera reflétée dans le formulaire d'aperçu "Factures à payer" spécifié dans le document source.

Riz. 13. Enregistrement de l'émission d'espèces lors du retour des marchandises par l'acheteur

Pour remettre de l'argent à un acheteur qui a retourné des marchandises, vous devez créer un document Retrait d'espèces(Fig. 13) basé sur le document Retour des marchandises à l'acheteur, indiquez le montant, postez le document et imprimez un reçu (Fig. 14).

Riz. 14. Impression d'un reçu lors du retour d'argent à l'acheteur

Si le retour s'effectue par carte de paiement (paiement autre qu'en espèces), alors vous pouvez également imprimer un reçu à partir du document Opérations par carte de paiement par bouton Imprimer le chèque. Le type de paiement dans ce cas sera Par voie électronique(également déterminé par le document de base).

Les remboursements à l'acheteur s'effectuent de la même manière, sur la base du document Opérations par carte de paiement. Le reçu est imprimé à l'aide du bouton Imprimer le chèque.

De l'éditeur : Vous pouvez découvrir encore plus d'informations sur l'utilisation des caisses enregistreuses en ligne en visionnant l'enregistrement vidéo de la conférence « Loi n° 54-FZ : recommandations pour le passage aux caisses enregistreuses en ligne, prise en charge complète dès 1C » du 22 juin 2017. L’enregistrement vidéo est accessible à tous.

BUKH.1S informe régulièrement les lecteurs de tous les changements concernant l'utilisation des systèmes de caisse enregistreuse en ligne avec transfert de données au Service fédéral des impôts dans une section spéciale

Comptabilité de caisse.

Lors de la dernière leçon, nous avons continué à étudier le programme 1C Comptabilité 8 et nous nous sommes familiarisés avec des éléments tels que des ouvrages de référence. Nous avons examiné les répertoires « Divisions », « Postes de coûts », « Autres revenus et dépenses ». Nous avons pris connaissance des documents. Création de la première opération manuelle.

Dans cette leçon, nous étudierons la comptabilité de caisse. L’argent est la pierre angulaire des affaires ! Il n’y a pas d’entreprise sans argent ! Par conséquent, l’entreprise doit toujours avoir une comptabilité de caisse.

Voyons comment garder une trace de l'argent liquide. Nous utiliserons des documents tels que le mandat de caisse entrant (PKO), le mandat de caisse sortant (RKO). Voyons comment un livre de caisse est constitué pour enregistrer les espèces.

Considérons la comptabilisation des fonds non monétaires. Nous étudierons les « Ordres de paiement », les documents « Réception des fonds » et « Radiation des fonds ». En conclusion, je vais vous montrer comment le programme 1C Comptabilité 8 échange avec le programme Client-Banque, qui peut être installé sur votre ordinateur. Nous téléchargerons automatiquement les ordres de paiement de 1C Comptabilité 8 vers la banque cliente et téléchargerons les relevés bancaires de la banque cliente vers 1C Comptabilité 8.

À la fin de la leçon, il vous sera demandé d'effectuer le premier travail pratique indépendant.

Nous commencerons notre étude de la comptabilisation des transactions liées aux flux de trésorerie dans le programme 1C Accounting 8 par un aperçu des possibilités. Passons à la rubrique « Banque et caisse ». Dans cette section, les journaux des principaux documents sont disponibles :

• ordres de paiement et relevés bancaires - par fonds non monétaires ;
• les documents de caisse et les rapports préalables liés aux espèces ;
• gestion des registres fiscaux - nous ne la gérerons pas, donc nous la sauterons ;
• factures anticipées.

Fonds non monétaires (Ordres de paiement, Réception et radiation des fonds, Échange avec Banque-Client)

Commençons par les paiements autres qu'en espèces. Afin d'effectuer une transaction sur un compte bancaire, nous devons envoyer un ordre de paiement à la banque. Passons à la rubrique « Banque et caisse » « Ordres de paiement ».

Le document est destiné à préparer un formulaire imprimé d'ordre de paiement. Le document ne génère aucun mouvement.

Le document peut être saisi à partir des documents suivants : Facture de paiement du fournisseur, Reçu (acte, facture), Reçu complémentaire. dépenses, Réception des actifs incorporels, Rapport au commettant (mandant) sur les ventes, Rapport du commissionnaire (agent) sur les ventes, Retour des marchandises de l'acheteur, Relevé de paiement du salaire.

Pour remplir un ordre de paiement conformément à la législation en vigueur, il est nécessaire d'indiquer l'organisme payeur, le compte bancaire à partir duquel les fonds sont transférés, le destinataire, le compte du destinataire, le montant du paiement et d'autres détails.

Les détails du TIN du payeur, du point de contrôle du payeur et du nom du payeur sont renseignés automatiquement lors de la sélection d'une organisation. Les détails du TIN du destinataire, du point de contrôle du destinataire et du nom du destinataire sont renseignés lors de la sélection du destinataire. Si nécessaire, ces détails peuvent être modifiés en utilisant le lien approprié. Dans le champ Type de paiement, conformément à la législation en vigueur, il est indiqué par Poste, Télégraphe, Urgent, Electronique ou autre valeur établie par la banque. L'ordre de paiement est établi conformément à la loi du 1 au 5.

Si un ordre de paiement est effectué au budget (le commutateur est réglé sur Virement au budget), alors conformément à la législation en vigueur, des détails supplémentaires doivent être renseignés. Ils sont édités dans une fenêtre distincte, Détails du paiement au budget, qui s'ouvre via un hyperlien sur le formulaire d'ordre de paiement. Cela comprend le remplissage :

• KBK - code de classification budgétaire. Il est possible de spécifier le code sous forme de chaîne de 20 chiffres ou d'utiliser un assistant. Il permet de déterminer le code en sélectionnant ses éléments individuels : l'administrateur principal des revenus (catégories 1 à 3 KBK) et le type de revenus (catégories 4 à 20) parmi les classificateurs. Les règles pour remplir les détails restants sont déterminées par le KBK sélectionné.
• Code OKTMO - indique le code du territoire (colonie) dans lequel les fonds sont mobilisés.
• L'UIN est un identifiant d'accumulation unique. S'il n'est pas fourni par le destinataire des fonds, alors 0 est indiqué.

En cliquant sur le bouton Remplir l'ordre de paiement avec le type Virement au budget, les détails du registre de paiement des impôts et autres paiements au budget peuvent être renseignés automatiquement.

Une liste des ordres de paiement pour payer les impôts au budget et effectuer des paiements sur des fonds extrabudgétaires peut être générée automatiquement en traitant Génération d'ordres de paiement pour payer les impôts.

Cliquez sur le bouton « Créer » pour commencer à rédiger un nouveau document de paiement aux fournisseurs. Vous devez immédiatement sélectionner le type d'opération. Par défaut, le système remplace « Paiement au fournisseur ». Il est possible de sélectionner d'autres types d'opérations requis. En fonction du type de transaction sélectionné, l'ensemble des informations utilisées dans l'ordre de paiement change.

Lors de l'émission d'un ordre de paiement pour payer un fournisseur, nous devons indiquer le destinataire du paiement. Actuellement, nous n'avons pas encore le fournisseur requis dans notre programme. Lors de l'ouverture des détails correspondants, sélectionnez la commande « Créer un nouveau ». Remplissons les coordonnées de la nouvelle contrepartie :

• Nom: METRO CASH AND CARRY LLC
• DCI/KPP : 7704218694/ 774901001
• OGRN: 1027700272148
• Légal adresse : 125445, Moscou, Leningradskoye shosse, maison n° 71G
• Contrat de fourniture 77-45-6235 du 25/01/2015
• Numéro de compte 40708105400623000052 chez JSC "RAIFFeisenBANK" BIC 044525700

Nous choisissons un contrat. Nous indiquons le montant du paiement de 250 000 roubles. Nous vérifions l'ordre de paiement dans l'ordre de paiement. Nous indiquons l'objet du paiement. Le document complété doit être sauvegardé. Ensuite, vous pouvez l'imprimer. Le formulaire imprimé peut être envoyé à l'imprimeur, puis nous le signons, le certifions par un sceau et le transférons à la banque.

Voyons comment est préparé un ordre de paiement pour payer les impôts. Pour démontrer cela, je vais créer une entrée manuelle. Grâce aux saisies manuelles à compter du 28 janvier, je créerai des dettes sur plusieurs comptes fiscaux.

Lorsque nous avons créé notre organisation, sur la base des détails spécifiés, le programme 1C Comptabilité 8 a automatiquement créé des destinataires pour payer nos impôts : le Service fédéral des impôts, la Caisse de retraite de la Fédération de Russie et la Caisse d'assurance sociale. Dans la rubrique « Annuaires » du groupe « Banque et caisse » se trouve un hyperlien « Taxes et frais ». Si vous cliquez dessus, nous pourrons configurer les détails du paiement des taxes.

Dans la section « Banque et caisse » du journal « Ordres de paiement », il y a un bouton « Paiement des taxes ». Il lance un assistant de préparation des ordres de paiement pour le paiement des impôts.

L'assistant est conçu pour générer une liste de documents de paiement pour payer des impôts au budget et effectuer des paiements sur des fonds extrabudgétaires.

Dans l'en-tête du traitement vous devez indiquer l'organisation et le mode de paiement. Pour les entrepreneurs individuels, le paiement en espèces via la caisse de la banque est pris en charge.

La liste des lignes est remplie de montants calculés automatiquement. Lors du remplissage, les soldes des comptes 68 « Règlements avec le budget des impôts et taxes » et 69 « Règlements avec fonds extrabudgétaires » pour l'organisme sélectionné à une date donnée sont analysés.

Les lignes pour lesquelles des ordres de paiement doivent être générés doivent être cochées. Les documents de paiement sont générés automatiquement en cliquant sur le bouton « Générer les documents de paiement ». Après avoir exécuté la commande, une liste contenant les documents générés s'ouvre.

Les documents de paiement sont remplis sur la base du modèle spécifié dans le registre « Détails du paiement des impôts et autres paiements au budget ».

Si vous êtes un utilisateur du programme banque-client ou banque en ligne, vous pouvez transférer les ordres de paiement préparés vers votre programme à partir du programme 1C Comptabilité 8. Cela vous évitera de faire de la paperasse. Le programme 1C Accounting 8 prend en charge une option d'échange direct avec le programme banque-client - lorsque l'ordre de paiement entre immédiatement dans votre programme, en contournant un fichier d'échange d'informations spécial. Nous n’envisagerons pas un tel échange. Considérons uniquement la deuxième option de partage via un fichier. Dans le journal « Ordres de paiement », il y a un bouton « Télécharger ». Il ouvre la fenêtre de l'assistant d'échange. Lors du premier lancement, on nous informe que le programme n'est pas configuré pour un échange avec un client bancaire et on nous propose d'aller dans les paramètres. Mettre en place un échange implique de préciser le compte bancaire via lequel nous échangerons des informations ; choisir le nom du programme client de la banque dans lequel nous téléchargerons vos fichiers ; indications d'annuaires d'échanges; échange d'encodage de fichiers et quelques autres.

Après avoir mis en place l'échange, l'assistant reviendra lui-même et indiquera la période du 28 janvier au 28 janvier. Ce jour-là, nous avons eu un ordre de paiement de 950 000 roubles. Après avoir cliqué sur le bouton « Télécharger », tous les ordres de paiement marqués seront enregistrés dans le fichier d'échange. Ensuite, dans votre programme banque-client, dans la rubrique import de documents, ce fichier est indiqué et les ordres de paiement seront automatiquement téléchargés dans votre programme.

De même, à partir du programme bancaire client, vous pouvez télécharger des informations dans le programme 1C Accounting 8. Pour cela, dans l'assistant d'échange, sur l'onglet « Télécharger vers 1C : Comptabilité », précisez le fichier avec les relevés bancaires. Le système indique qu'il existe des documents et qu'ils n'ont pas encore été téléchargés. S'il y a des contreparties qui ne figurent pas dans notre programme, le système peut les créer automatiquement. En cliquant sur le bouton « Télécharger », le traitement créera des documents pour les encaissements et les débits du compte courant.

Désormais, le 12 janvier de cette année, nous enregistrerons la réception de 100 000 roubles sur le compte courant au titre du contrat de prêt. Notre Fondateur est le payeur. Contrat de prêt n°1 en date du 12 janvier 2015. Le montant est de 100 000 roubles. Type d'opération « Règlements des prêts et emprunts », compte de règlement 66.03 Cliquez sur le bouton « Effectuer la clôture ».

Enregistrons une autre transaction à la réception des fonds sur les relevés bancaires. Le 20 janvier, le fondateur a payé le capital autorisé d'un montant de 10 000 roubles.

De cette façon, dans le programme 1C Accounting 8, vous pouvez conserver des enregistrements des fonds non monétaires. Ensuite, nous effectuerons plusieurs autres opérations dans la partie de la tâche pratique, que vous effectuerez de manière indépendante.

Espèces (PKO, RKO, encaissement, livre de caisse)

Commençons par examiner les transactions en espèces. Dans la rubrique « Banque et Caisse », ouvrez le journal « Documents de caisse ». Le journal est très similaire au journal des documents bancaires ; il contient des documents sur les encaissements et les débits d'espèces. Vous pouvez également imprimer un livre de caisse à partir de celui-ci.

Commençons par l'opération de réception d'argent à la caisse depuis un compte courant. Créons un reçu avec le type d'opération « Réception d'espèces à la banque » daté du 13 janvier d'un montant de 100 000 roubles. Compte de crédit - 51 comptes. Accepté depuis : le compte courant sur lequel nous débiterons l’argent. Raison : Réception d'argent de la banque. Parcourons ce document.

Nous créons le document Ordre d'encaissement. Type de transaction : Remise à une personne responsable. La date est le 13 janvier. Nous indiquons le destinataire - ouvrons la liste des personnes disponibles. Nous choisissons notre directeur, à qui nous donnerons 100 000 roubles. Vous pouvez indiquer les données du passeport, la demande, la base et les commentaires sur ce document. Voyons cela jusqu'au bout.

Les documents peuvent être imprimés : mandat de caisse sortant, mandat de caisse entrant, vous pouvez imprimer le registre des documents.

Le livre de caisse peut être généré automatiquement sur la base des documents de caisse comptabilisés.

Passons maintenant à la section « Banque et caisse » du journal « Rapports avancés » et essayons de créer un rapport préalable.

Le document est destiné à refléter dans la comptabilité les dépenses d'un employé d'une organisation au détriment des fonds reçus par l'employé en compte.

Lors de la saisie d'un document, vous devez indiquer les détails suivants dans l'en-tête :

• Personne responsable - un employé d'une organisation qui déclare les fonds qui lui sont délivrés en compte.
• Entrepôt- un entrepôt dans lequel sont réceptionnées les marchandises, matériaux et autres objets de valeur achetés par une personne responsable.

Sur le marque-page Avances les informations sur les sommes perçues par le responsable sont renseignées. Remplissez les détails :

• Document préalable- un document reflétant la réception des fonds par l'employé pour le rapport (émission d'espèces, radiation d'un compte courant ou émission de documents de trésorerie). Au moment de choisir Document préalable détails Montant de l'avance, Devise Et Émis sont remplis automatiquement.
• Dépensé- la partie réellement dépensée du montant reçu pour le rapport est indiquée.

Sur le marque-page Marchandises les informations sur les articles en stock achetés par la personne responsable sont renseignées :

• Nomenclature, Quantité, Prix, Somme, % TVA, T.V.A. rempli de données sur les valeurs achetées.
• , Numéro du document Et Date du document
• SF présenté, indiquer Fournisseur et remplissez les champs Date SF Et Numéro SF. Lors de la réalisation d'un rapport préalable, dans ce cas, le document Facture reçue sera automatiquement créé.
• Pour générer des transactions de réception d'articles en stock auprès d'une personne responsable, vous devez remplir les champs Compte Et Compte TVA. Au moment de choisir Nomenclatures les détails sont renseignés automatiquement selon le registre du compte comptable des articles.

Sur le marque-page Tara les informations sur les emballages consignés reçus par la personne responsable des fournisseurs sont renseignées.

Sur le marque-page Paiement des informations sont fournies sur les montants payés aux fournisseurs pour des biens, travaux et services précédemment achetés ou payés à titre d'acompte. Remplissez les détails :

• Contrepartie- le fournisseur auprès duquel le paiement a été effectué.
• Accord - accord avec la contrepartie. Doit être sous la forme « Avec fournisseur », « Avec commettant (mandant) » ou « Autre ».
• Remboursement de la dette - mode de remboursement de la dette envers le fournisseur dans le cadre des documents de règlement. Vous devez choisir une des méthodes possibles : Automatiquement, selon le document ou Ne remboursez pas.
• Document de calcul - indiqué uniquement lors du choix d'un mode de remboursement de la dette D'après le document. Dans ce cas, lors de la transaction, la dette ne sera remboursée que selon le document de règlement spécifié.
• Somme- montant du paiement au fournisseur.
• Montant des règlements mutuels- montant du paiement au fournisseur dans la devise de règlement indiquée dans Accord.
• Compte de règlement - compte comptable dans lequel le solde de la dette sera remboursé dès sa comptabilisation. Non indiqué lors du choix d'un mode de remboursement de dette Ne remboursez pas.
• Compte d'avance - compte comptable auquel est imputée la partie du paiement qui reste non distribuée après le remboursement de la dette de la contrepartie.
• Saisie du nom. document, Numéro d'entrée. document Et Date d'entrée. document doit être complété pour générer correctement le formulaire imprimé de la note de frais.

Sur le marque-page Autre les informations sur les autres dépenses engagées par le responsable sont renseignées (frais de déplacement, frais de déplacement, dépenses d'essence, etc.) :

• Nom du document (dépense), Numéro du document Et Date du document doit être complété pour générer correctement le formulaire imprimé de la note de frais.
• Si une facture d'objets de valeur achetés est jointe à la note de frais, vous devez cocher la case SF présenté, indiquer Fournisseur et remplissez les détails Date SF Et Numéro SF. Lors de la réalisation d'un rapport préalable, dans ce cas, le document Facture reçue sera automatiquement créé. Case à cocher Formulaire de déclaration strict est établie si la déduction de la TVA sur les frais de déplacement est effectuée sur la base du formulaire de déclaration stricte reçu. La facture créée n'est pas enregistrée dans le Journal des factures reçues et émises.
• Somme, % TVA, T.V.A. rempli de données sur les dépenses engagées.
• Pour générer des transactions de dépenses, vous devez renseigner les détails Compte de frais (AC), analyses sur ce compte et détails Compte TVA. Si l'organisation est contribuable à l'impôt sur les bénéfices, le champ est en outre rempli Compte de coûts (CO) et des analyses sur ce compte. Au moment de choisir Nomenclatures Les comptes comptables sont renseignés automatiquement selon le registre d'information du Compte Comptable Articles.

Pour document Rapport préalable le formulaire imprimé AO-1 (rapport préalable) est fourni

Dans l'onglet « Avances », ajoutez le mandat de caisse pour lequel l'avance a été émise.

Sur l'onglet « Biens » nous indiquons la pièce de dépense : chèque n°542 du 15 janvier. Nomenclature - créez un nouveau poste « Papier pour imprimante » avec le type de nomenclature « Matériaux ». Quantité 10, prix 200 roubles. TVA 18% = 360 frotter. Fournisseur - créons-en un nouveau :

• Nom : SARL "TC KOMUS",
• DCI/KPP : 7706202481/ 770601001
• OGRN: 1027700432650
• Adresse : 119017, Moscou, voie Staromonetny, bâtiment n° 9, bâtiment 1

Compte comptable 10.01, compte TVA 19.03.

Sur l'onglet « Paiement » nous indiquons le document (dépense) : chèque n°58 du 14 janvier. Contrepartie - créons-en une nouvelle :

• Nom : CJSC « TMP n°20 »
• DCI/KPP : 7715030599/ 771501001
• OGRN: 1027739037457
• Adresse : 129282, Moscou, rue Polyarnaya, bâtiment n° 39
• Contrat de location 15/011 du 14/01/2015

Dans l'onglet «Autre», vous pouvez indiquer les services achetés par notre responsable.

Pour le chèque 52 du 14 janvier, il n'est pas nécessaire d'indiquer la nomenclature ; vous pouvez immédiatement indiquer le nom des dépenses dans la version texte : « prestations notariales ». D'un montant de 5 000 roubles. Sans TVA. Compte d'affectation des dépenses : 26. Division : « Administration », sous-conto de coûts : autres dépenses.

Après avoir enregistré le document, vous pouvez imprimer le formulaire unifié de rapport avancé AO-1.

La prise en compte des opérations bancaires en espèces est désormais terminée. Vous pouvez procéder à l'accomplissement d'une tâche pratique indépendante.

Tâche pratique

Complétez l'opération manuelle du 28 janvier avec les mentions suivantes :

• Dt 000 Kt 69.01 pour 3000 roubles
• Dt 000 Kt 69.11 pour 30 roubles
• Dt 000 Kt 69.02.7 pour 3000 roubles
• Dt 000 Kt 69.03.1 pour 300 roubles

Marquez l’opération manuelle pour suppression.

Créer un ordre de paiement en date du 02.02 paiement au fournisseur METRO CASH & CARRY LLC en vertu du contrat de fourniture 77-45-6235 du 25.01.2015 sur le compte 40708105400623000052, JSC "RAIFFeisenBANK", d'un montant de 1 500 000,00 roubles.

Enregistrez un reçu sur le compte courant en date du 30 janvier, paiement de l'acheteur, numéro entrant 56 en date du 30 janvier. Payeur:

• Nom : SARL « ATAK »
• OGRN: 1047796854533

Le montant est de 349 000 roubles. La compensation des avances est automatique, TVA 18%.

Enregistrez un reçu sur le compte courant en date du 02.02 paiement de l'acheteur, numéro entrant 526 en date du 02.02. Payeur:

• Nom : SARL « ATAK »
• DCI/KPP : 7743543232 / 774301001
• OGRN: 1047796854533
• Adresse : 125635, Moscou, rue Angarskaya, bâtiment n°13
• Accord avec l'acheteur 5426/65552 du 14/01/2015

Le montant est de 500 000 roubles. La compensation des avances est automatique, TVA 18%.

Enregistrez un reçu sur le compte courant en date du 10.02 paiement de l'acheteur, numéro entrant 352 en date du 10.02. Payeur:

• Nom : SARL « BILLA »
• OGRN: 1047796466299

Le montant est de 2 500 000 roubles. La compensation des avances est automatique, TVA 18%.

Effectuer un débit du compte courant en date du 30 janvier. Autres débits, numéro entrant 904258 en date du 30 janvier. Destinataire:

Le montant est de 490 roubles. Frais mensuels pour la fourniture de services utilisant le système Sberbank Business Online pour janvier 2015. La TVA n'est pas facturée.

Effectuer un débit du compte courant en date du 30 janvier. Autres débits, numéro entrant 36666 en date du 30 janvier. Destinataire:

• Nom : OJSC « SBERBANK DE RUSSIE »
• DCI/KPP : 7707083893/ 775003035

Le montant est de 600 roubles. Commission de tenue du compte « 40702810638000067179 » en roubles pour la période du « 01/01/2015 » au « 31/01/2015 ». La TVA n'est pas facturée.

Enregistrez la réception de l'argent à partir du 31 janvier Paiement de l'acheteur. Payeur:

• Nom : SARL « BILLA »
• DCI/KPP : 7721511903/ 774901001
• OGRN: 1047796466299
• Adresse : 109369, Moscou, boulevard Novotcherkasski, bâtiment n° 41, bâtiment 4
• Accord avec l'acheteur 7458/85/96 du 15/01/2015

Le montant est de 304 000 roubles. La compensation des avances est automatique, TVA 18%.

Établir un rapport préalable en date du 26 janvier. Relevant du : directeur.

Acheté par ticket 555 du 16 janvier « Papier imprimante » 1 pc. au prix de 200 roubles. + TVA 18%. Fournisseur TC Komus LLC. Facture 84523659 du 16.01

Le paiement a été effectué au fournisseur ZAO "TMP n°20" par chèque 60 du 16 janvier au titre de l'accord 15/011 du 14 janvier d'un montant de 10 000 roubles.

Les prestations ont été payées par chèque 452 du 16 janvier pour la photocopie de documents d'un montant de 500 roubles hors TVA. Frais généraux.

Générez les factures pour les acomptes du 1er trimestre.

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Comment émettre un mandat de caisse en 1C : Comptabilité 8.3 (édition 3.0)

2016-12-20T12:15:34+00:00

Organiser un retrait d'espèces à la caisse de l'entreprise, semble-t-il, cela n'a rien de compliqué ? Mais les comptables débutants se posent également des questions lorsqu'il s'agit de situations comptables réelles. Quoi écrire dans la base, quoi dans l'annexe... et ainsi de suite.

Aujourd'hui, dans la leçon, nous analyserons les situations les plus courantes en pratique dans le programme 1C : Comptabilité 8.3, édition 3.0.

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Permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agit d'une leçon, vous pouvez donc répéter mes étapes en toute sécurité dans votre base de données (de préférence une copie ou une formation).

Alors commençons

Un bon de commande (en abrégé RKO ou consommable) est un document à l'aide duquel l'émission de fonds depuis la caisse de l'organisation est formalisée.

La forme consommable a une forme unifiée KO-2.

La numérotation des consommables recommence chaque année à partir de un et doit être continue : 1, 2, 3...

Le destinataire des fonds est tenu de présenter une pièce d'identité (par exemple un passeport) dont les détails sont inscrits dans la caisse enregistreuse.

Le consommable est signé :

• tête
• chef comptable ou une personne autorisée à le faire
• caissier
• bénéficiaire des fonds.

Parallèlement, si la signature du gérant figure déjà sur l'un des documents joints à la commande et autorisant l'émission d'argent, alors sa signature sur la caisse enregistreuse n'est pas requise.

L'ordre de débit n'est pas tamponné, mais le tampon « Payé » peut être utilisé pour empêcher l'émission répétée d'argent sur le même ordre.

L'ordre de caisse est émis en un seul exemplaire et reste en caisse.

Enregistrement de la caisse enregistreuse en 1C

Pour émettre un ordre de débit d'espèces dans le programme, rendez-vous dans la rubrique « Banque et Caisse », rubrique « Documents de caisse » :

Dans le formulaire qui s'ouvre, cliquez sur le bouton « Problème » :

Le nouveau formulaire de document s'ouvre :

Voyons comment le remplir dans différentes situations.

Paiement au fournisseur

01/03/2016 40 000 roubles (hors TVA) ont été émis de la caisse enregistreuse à V.V. Petrov. en paiement au titre de la convention n°48 du 15/02/2016 pour les chaises selon le bon de livraison n°351 du 01/03/2016.

Petrov V.V. a agi au nom de Supplier LLC conformément à la procuration n° 17 en date du 20 février 2016.

En tant que document d'identification, Petrov V.V. a présenté un passeport de la Fédération de Russie, série 12 23 n° 345621, délivré par le Département des affaires intérieures du district Primorsky de Moscou en date du 21 janvier 2008.

Commande complétée en 1s :

Sa forme imprimée :

Délivrance à une personne responsable

Le 01/03/2016, 5 000 roubles ont été émis de la caisse enregistreuse à l'employée Anna Grigorievna Belkina pour les dépenses du ménage conformément à la demande qui lui a été écrite pour le déblocage de l'argent pour le reporting en date du 01/03/2016.

En tant que document d'identification de Belkin A.G. a présenté un passeport de la Fédération de Russie, série 12 23 n° 345621, délivré par le Département des affaires intérieures du district Primorsky de Moscou en date du 21 janvier 2008.

Commande complétée en 1s :

Sa forme imprimée :

Paie

10/09/2016 caissier principal Fyokla E.B. délivré au caissier Plyushkina I.V. 104 400 roubles pour payer les salaires des salariés d'août 2016 selon la fiche de paie n°1 du 08/09/2016.

Commande complétée en 1s :

Sa forme imprimée :

Transférer des fonds à la banque

01/03/2016 Pliouchkina I.V. a reçu des fonds de la caisse enregistreuse d'un montant de 100 000 roubles pour être crédités sur le compte de règlement de Jupiter LLC auprès de la banque « BANK GPB (JSC) ».

En tant que document d'identification, Plyushkina I.V. a présenté un passeport de la Fédération de Russie, série 12 23 n° 345621, délivré par le Département des affaires intérieures du district Primorsky de Moscou en date du 21 janvier 2008.

Commande complétée en 1s :

Sa forme imprimée :

Remboursement du prêt à la contrepartie

Le 1er mars 2016, 450 000 roubles ont été émis de la caisse enregistreuse à Nesterenko L.P. au titre du remboursement de la dette selon le contrat de prêt n°56 du 20 février 2016.

En tant que document d'identification Nesterenko L.P. a présenté un passeport de la Fédération de Russie, série 12 23 n° 345621, délivré par le Département des affaires intérieures du district Primorsky de Moscou en date du 21 janvier 2008.

Commande complétée en 1s :

Sa forme imprimée :

Autres dépenses

Le 01/03/2016, 3 500 roubles ont été émis de la caisse enregistreuse à l'employé Nestor Ivanovich Ivashchenko à titre d'aide financière.

Demande de délivrance d'une aide financière à Ivashchenko N.I. a écrit le 01/03/2016.

En tant que document d'identification, Ivashchenko N.I. a présenté un passeport de la Fédération de Russie, série 12 23 n° 345621, délivré par le Département des affaires intérieures du district Primorsky de Moscou en date du 21 janvier 2008.

Commande complétée en 1s :

Sa forme imprimée.